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新能源车板块再迎风口!机构关注产业链细分龙

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【新能源车板块再迎风口!机构关注产业链细分龙头 如何借“基”上车?】5月26日,A股三大股指集体上涨,新能源车概念股表现强势,板块涨近2%。市场人士分析指出,长期来看,新能源行业前景可期。建议投资者选择好的新能源车主题基金低位布局,长期定投。追求稳定收益,明确看好相关产业链的投资者可选指数基金;风险偏好高的投资者建议选择历史业绩好,持仓股成色好的主动管理类基金低位布局。

  5月26日,A股三大股指集体上涨,新能源车概念股表现强势,板块涨近2%,飞龙股份福达股份通达电气江淮汽车等个股涨停。

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  对于新能源车的投资布局,机构表示,看好优质新能源汽车企业产业链优质公司。充电桩的加速建设尤其是私人充电桩的建设,有助于打破新能源汽车行业发展的屏障,而各地出台的推广政策可进一步驱动新能源汽车销量实现回升。看好新能源汽车行业的龙头公司比亚迪,以及在新能源汽车领域布局深厚的广汽集团

  市场人士分析指出,长期来看,新能源行业前景可期。建议投资者选择好的新能源车主题基金低位布局,长期定投。追求稳定收益,明确看好相关产业链的投资者可选指数基金;风险偏好高的投资者建议选择历史业绩好,持仓股成色好的主动管理类基金低位布局。

  新能源车获政策扶持 机构给出两大策略

  新能源汽车连续三年在“两会”政府工作报告时被提及,引起投资者关注,分析人士也普遍认为新能源车将获得更多政策扶持。

  其实,在2018年政府工作报告就提到了新能源汽车,报告指出“将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年,全面取消二手车限迁政策”,在2019年再次提及“稳定汽车消费,继续执行新能源汽车购置优惠政策”。

  新能源车的利好还体现在财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,其中规定,新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底,新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下(含30万元)。

  连续的政策扶持,增加了A股投资者的信心,周一,部分新能源车概念股出现上涨。具体市场表现来看,新能源车板块回落0.57%,个股出现分化,板块中183只交易中的成份股有67只上涨,占比36.61%,其中,福达股份(10.05%)、富临精工(10%)、五洲新春(5.31%)、*ST兆新(5.19%)、*ST夏利(5.1%)等5只个股涨幅超过5%。

  从资金流向来看,由于市场的震荡,新能源车板块,周一整体呈现资金净流出态势,但其中仍有48只个股呈资金净流入北汽蓝谷(2496万元)、德方纳米(1993万元)、福达股份(1674万元)、富临精工(1374万元)、宜安科技(1097万元)、中信国安(1017万元)等6只个股大单资金净流入均超1000万元,合计净流入9635.2万元。

  对于新能源车的投资布局,安信证券表示,看好优质新能源汽车企业及产业链优质公司。充电桩的加速建设尤其是私人充电桩的建设,有助于打破新能源汽车行业发展的屏障,而各地出台的推广政策可进一步驱动新能源汽车销量实现回升。看好新能源汽车行业的龙头公司比亚迪,以及在新能源汽车领域布局深厚的广汽集团

  渤海证券最新研报显示,短期内疫情对海外新能源汽车产业链造成冲击,但国际车企正在加速复工复产,长期看全球供给伴随着国际车企新能源车型的陆续投放而改善,新能源汽车性价比和终端需求也将不断提升。

  沿着全球化供应链主线,渤海证券给出两大投资策略:第一,国内进入并绑定特斯拉、大众等国际车企供应链的公司,如拓普集团(601689)、旭升股份(603305)、三花智控(002050)、宁德时代(300750,电新组覆盖)、岱美股份(603730)、宁波华翔(002048)、华域汽车(600741)。第二,进入大众的主要电池供应商LG化学和宁德时代供应链的企业,如先导智能(300450)、璞泰来(603659)、恩捷股份(002812)。此外,看好能在激烈的竞争中生存下来并脱颖而出的自主车企,如比亚迪(002594)、宇通客车(600066)。

  机构关注产业链细分龙头

  市场人士分析指出,长期来看,新能源行业前景可期。一方面,能源结构转型是大势所趋,新能源替代传统能源是不可逆的过程。目前,我国光伏、风电等新能源的渗透率仍较低,行业整体发展空间大。经过多年支持和发展,国内已涌现出一批全球领先的龙头公司,如今我国光伏产业链在全球已具有绝对优势,新能源汽车销量在全球的占比也非常高,行业加速替代的趋势已经形成。

  建信基金权益投资部执行总经理、建信新能源行业基金陶灿指出,新能源行业投资价值显著,但对个人投资者而言,进场布局也并非易事。新能源涉及细分领域多且产业链长,又由于是新兴成长行业,业绩波动难免较大,所以投资者不妨借助专业投资者优势,通过主题基金进行配置。建信新能源行业基金聚焦新能源行业,主要布局新能源汽车、光伏、风电、核电等不同新能源行业。在细分行业和个股的选择上,该基金也将充分发挥主动投资优势,通过对不同板块成长阶段和政策周期差异的理解和把握,积极寻找优质龙头标的,力争获取超额投资收益。

  申港证券指出,疫情对乘用车行业的影响正在消退,前期受到抑制的需求得到释放,同时,各地刺激汽车消费政策落地,在一定程度上促进汽车销量,三季度将迎来拐点。建议增配乘用车和零部件板块。

  新时代证券认为,疫情会延期需求,但并不改新能源汽车产业长期逻辑。新能源汽车政策的逐步出台有望使行业逐步见底回升并出现环比增长,带动市场预期逐步改善。该机构表示,目前时点是去年以来第二次投资新能源汽车的绝佳时机,建议投资者积极配臵,重点推荐推荐行业龙头宁德时代、比亚迪,上游资源龙头天齐锂业赣锋锂业,推荐产业链细分龙头鹏辉能源亿纬锂能容百科技当升科技璞泰来星源材质格林美新宙邦三花智控卧龙电驱等公司。

  中信证券指出,为促进汽车消费,国务院常务会议确定,一是将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。二是中央财政采取以奖代补,支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车。三是对二手车经销企业销售旧车,从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。多维度政策共同稳定汽车消费,重点推荐乘用车和经销商、重卡、新能源汽车板块的龙头企业。

  投资建议:

  1)乘用车受益于“纯内需”,以及各地的消费刺激政策,重点推荐:长安汽车上汽集团吉利汽车(H)、长城汽车(H)、广汽集团(H)等;经销商是二手车政策最为受益的板块,重点关注:广汇汽车中升控股(H)、美东汽车(H)、永达汽车(H)。

  2)重卡受益于老旧车淘汰、免收车辆通行费,预计今年维持百万辆以上的高景气,重点推荐:潍柴动力(A+H)、中国重汽(A+H)等。

  3)新能源汽车板块近期回调明显,迎来中长期配置机会,重点推荐:宁德时代、比亚迪(A+H)、宇通客车璞泰来新宙邦先导智能赣锋锂业三花智控银轮股份等。

  如何借基上车

  目前,新能源车主题基金主要有主动管理和指数型基金。追求稳定收益,明确看好相关产业链的投资者可选指数基金;风险偏好高的投资者建议选择历史业绩好,持仓股成色好的主动管理类基金低位布局。

  1、主动权益类基金

  新能源车主题基金按年内涨幅排名如下,其中,融通新能源灵活配置混合年内涨幅超10%。

  2、指数基金

  与新能源车相关的指数大致有四个,分别是中证指数系列的CS新能车,CS智汽车和新能源车,以及国证指数系列的国证新能车,其中,年内收益最高的是CS智汽车,跟踪基金最多的是CS新能车指数。

  主要跟踪指数的基金如下,其中,年内收益最高的为富国中证智能汽车指数(LOF),跟踪CS智能车指数,目前估值处于高估位置。

  目前从规模上,成立最早的富国新能车分级基金规模最大,机构持仓占比最高。

  从行业分布来看,四只指数都聚焦新能源汽车产业方向,但选股范围有所不同,CS新能车限于锂电池、充电桩、新能源整车,所以目前成分股数量较少,仅25只。另外两只选股范围差不多,数量分别是54只和限定的50只。

  从收益来看,年内CS智能车指数涨幅最高,但拉长时间看,2016年以来四只指数的走势差别不大。

  从估值上来看,目前CS新能车指数估值历史分位最高。建议谨慎布局。

  指数型基金一直保持较高的仓位,密切跟踪一个指数,适合明确看好相关产业链的投资者。另外,建议投资者选择好的基金低位布局,长期定投,淡化短期市场涨跌。

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